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대시보드 버전: v1-2026-03-10-2254
로그 최신 시각: 2026-04-18T20:58:48
(4.0분 전)
처리 현황: 수집 1건 · 해석 1건 · high 0 · medium 0
현재 뉴스 레짐: 중립
최근 분석 기사:
- "부산 해운대 놀러 가요" 지방 찾는 외국인들…1분기 철도 이용수 50% '쑥'
장전 1분 감정-긴장도 체크 (0 안정 / 1 주의 / 2 위험)
- FOMO(놓칠까 두려움):
- 복수심(손실 만회 욕구):
- 과확신(오늘은 확실 느낌):
- 긴장도(몸 긴장·호흡 얕음):
- 규칙 이탈 충동(원칙 무시 욕구):
합계: 0 / 10
권장 모드: 정상매매
행동 규칙: 0~2 정상매매 · 3~5 포지션 50% 축소 + 신규 1/3 · 6~10 신규 금지(15분 후 재평가)
즉시 차단 트리거: 손실 직후 충동 진입 / 제목만 보고 매수 / 손절 규칙 변경 욕구 → 5분 타이머 + 주문창 닫기 + 물 한 컵
종목 공통: 초과이익 지속기간 점검(5분)
핵심 질문: 이 종목의 초과이익은 몇 년 지속되는가?
- 시나리오 가정: 보수 5년 · 기준 10년 · 낙관 15년
- 해자 내구성(0~10): 전환비용/생태계 락인/규모의 경제/규제 장벽/대체 속도
- 리스크 트리거: 고객집중도 급등, 경쟁 가격인하, 마진 피크아웃, CAPEX·재고 급증, 규제 역풍
- 행동 규칙: 8~10점 보유·분할추가 / 5~7점 유지 / 0~4점 축소·관망
한 줄 결론 템플릿: “이 종목은 초과이익 ___년 반영, 내 판단 ___년이므로 [추가/유지/축소]”
오늘의 10종목 신호판 (초록/노랑/빨강)
초록(진입 우선): SK하이닉스(000660), HD현대일렉트릭(267260), KB금융(105560)
노랑(관찰 후 진입): 삼성전자(005930), 한미반도체(042700), 한화에어로스페이스(012450), LIG넥스원(079550), 신한지주(055550), 하나금융지주(086790), 삼성증권(016360)
빨강(지금 제외): 없음 (단, 유가/달러/변동성 악화 시 재분류)
공통 트리거: 유가 안정 + 원달러 안정 + 변동성 피크아웃 중 2개 이상 확인 시 분할 진입
리스크 생존 규칙 (체크박스)
한 줄 원칙: 수익보다 먼저, 한 번 틀렸을 때 얼마 잃고 끝낼지를 고정한다.
권장 숫자(예시): 1회 손실 1~2%, 일일 손실 3~4%, 주간 손실 6~8% 초과 시 거래 중지
실수 방지: 입금 상한/지연 장치, 격리 포지션 사용, 충동 대응 10분 대기
업데이트 상태:
최신 브리프 생성 시각 2026-04-18T06:40:53
데이터 기준:
기준일 2026-03-01 ~ 2026-04-10
외부 뉴스 보강:
최신 외부 뉴스 보강이 반영되어 있습니다.
신호 검증 상태: 일부 벤치마크 성과는 계산되었고, 일부는 데이터가 더 필요합니다.
오늘 거시 환경은 '중립 레짐'로 해석됩니다. 투자 톤은 '중립'가 기본이며, 급하게 방향을 바꾸기보다 확인 신호를 기다리는 구간입니다.
- 📌 성장·고용 체크: 장단기 역전일수(60일 기준)=0일, 비농업고용 3M 평균=68천명
- 📌 물가·금리 체크: CPI YoY 3MMA=2.94, 금리 변동성 프록시(20D)=1.30
- 📌 환율·리스크 체크: USDKRW 60D 돌파 플래그=0. 단일 지표 급변보다 다중 신호 확인 후 바이어스를 조정합니다.
오늘 레짐: 중립 레짐
핵심 원인:
- 금리 변동성 확대
- 물가 둔화로 과도한 위험경계 일부 완화
간지 오버레이:
polarity=neutral,
대형주반등=no,
소형주리스크=mid,
인버스선호=no
실행 플레이북:
장후 학습 상태: PENDING
오늘의 실행 가이드(참고용): 주식 50 / 현금·단기채 50 기준을 유지하고 신규 추격매수는 금지합니다.
해석 원칙: 이 페이지는 시장 배경을 빠르게 읽는 브리프이며, 단독 매매신호로 확정하기보다 후속 분석의 출발점으로 사용하는 편이 안전합니다.